Торговля – сложный процесс, и поэтому требует максимально внимательно и ответственного отношения. Это первое, что вы должны усвоить перед началом трейдинга. Еще более сложна фьючерсная или маржинальная торговля – криптовалюты очень волатильны, поэтому всегда присутствуют большие риски. Чтобы чувствовать себя безопасно на крипторынке, необходимо знать, как управлять рисками и избегать ошибок, наносящих ущерб первоначальным инвестициям.
Существует несколько ловушек, в которые иногда попадаются даже опытные трейдеры, а новички – почти всегда. Зная о них, вы сможете их избежать и стать более успешным криптоинвестором.
Содержание
Слишком большое кредитное плечо
Чрезмерное использование заемных средств – одна из самых распространенных причин, по которой трейдеры терпят провал. Такую ошибку совершают в том случае, если трейдер на сто процентов уверен в исходе сделки. Однако на крипторынке никто не дает гарантий, что цена пойдет в ту, а не в другую сторону.
Применение большого кредитного плеча может привести к одному из двух результатов. Если торги пройдут успешно, то прибыль будет весьма значительной – на это и расчет. Однако ничуть не меньшими будут и убытки при неблагоприятной рыночной ситуации.
Поскольку криптотрейдинг связан с максимальной волатильностью и непредсказуемостью, более вероятным результатом можно считать убытки. Это будет столь же ощутимо, как и потенциальная прибыль. Понесенные в результате потери способны ликвидировать все имеющиеся у трейдера средства, и даже больше, если ситуация будет критичной.
По-настоящему успешный трейдер никогда не совершит сделку, которая выходит за рамки его стратегии, и уж тем более за рамки возможностей. Новичкам рекомендуется придерживаться принципа небольших, но стабильных доходов и всегда заботиться о сохранении первоначального капитала. Постепенно, в соответствии со стратегией, объемы сделок будут расти, ведь в случае успешных торгов трейдер наращивает свои инвестиции в долгосрочной перспективе.
Недостаточное управление рисками
Плохой контроль рисков – еще одна частая причина неудач участников рынка. Стратегии управления рисками должны использоваться всегда, независимо от того, какая сумма задействована в торговле. Binance и другие криптобиржи предлагают специальные торговые инструменты, позволяющие минимизировать убытки – например, ордера стоп-лосс, которые помогают выйти из неудачной позиции, если что-то пошло не по плану.
Игнорируя такие вспомогательные и защитные торговые инструменты, трейдер неоправданно рискует и почти всегда несет ущерб для своего капитала. Стоп-ордера удобны не только тем, что помогают уберечь свои средства от лишних потерь, но и тем, что действуют, даже когда сам трейдер не находится у компьютера и может пропустить опасную ситуацию.
Рассмотрим на примере: BTC упал за ночь более чем на 10%, а вас не было на бирже, и вы получили маржин-колл. Ваши вложения полностью ликвидировались. Это может стать настоящей трагедией. Поэтому для любого трейдера актуальна тема защиты средств всеми возможными инструментами для контроля рисков.
Создание крупных позиций при высоком уровне риска
Так часто поступают азартные трейдеры – предпочитают рискнуть и пойти ва-банк, чтобы в результате получить максимальную прибыль. К сожалению, чаще случается совершенно наоборот. Такой поступок – опасен, безрассуден и нелогичен. Когда вы только начинаете свою торговую деятельность, без преувеличения важен каждый рубль. Чтобы не потерять вложения, а наоборот, пойти в плюс, вы должны придерживаться строгих правил управления капиталом. Все успешные трейдеры подтвердят, что в каждой сделке следуют примерно одним и тем же правилам и ограничениям.
Рискованной считается сделка, объем которой равен или превышает 10% от капитала. Например, имея 1000 долларов и создавая ордер на 100 долларов, вы совершаете высокорисковую сделку. Логика проста – если хотя бы 10 таких сделок окажутся неудачными, все ваши деньги закончатся. Прибавьте к этому еще расходы на комиссии и финансирование.
Оптимальным считается объем сделки не более чем в 1%. Так вы сможете разобраться в работе с рынком, при этом убытки не будут критичными. По мере накопления опыта и получения дохода, свободные средства для трейдинга будут расти, следовательно, и объем сделок тоже. Наступит момент, когда вы сможете совершать более крупные операции, не боясь потерять существенную для себя сумму – это один из признаков, отличающих успешного трейдера.
Низкая ответственность при торговле
Огромное значение в торговом поведении имеют психология и эмоции. Чрезвычайно распространены случаи, когда начинающие трейдеры поступают недисциплинированно и безответственно, что, конечно же, приводит к убыткам. Сделки, совершаемые на эмоциях или интуитивно, хотя и могут иногда быть удачными (госпожа удача бывает благосклонна), но в долгосрочной перспективе гарантированно приведут к неудаче. А полоса неудач, следующих одна за другой, еще сильнее раздражает и заставляет совершать необдуманные поступки. Остановить этот поток невозможно, пока не закончится весь капитал.
В таких ситуациях лучше вообще прекратить торговлю на время. Например, на Бинанс есть специальный инструмент – «период охлаждения». Позволяет на определенное время полностью отключить возможность фьючерсной торговли.
Еще одна форма безответственности – когда трейдер плохо понимает суть своего занятия и особенности торговых инструментов. В этом случае торговля происходит вслепую. Обязательно перед началом трейдинга потратьте время на изучение торговых инструментов и продуктов, их базовых принципов. Это позволит лучше контролировать свои действия и получить определенное конкурентное преимущество.
Подводя итоги
Можно сделать вывод, что большая часть неудач трейдеров связана с недостаточно серьезным отношением к торговле. Начинающие участники рынка хотят побыстрее получить прибыль, вместо того чтобы вначале изучить рынок и его принципы. Успешный трейдер – это не игрок. Он действует по логике и в строгом соответствии со стратегией, не поддается эмоциям и не доверяет интуиции. Он понимает, что вся ответственность за его капитал лежит только на нем, а не зависит от поведения рынка или от удачи. Вы должны стремиться к такому же подходу, чтобы стабильно зарабатывать на трейдинге. И не забывайте использовать инструменты для минимизации риска, которые предоставляют практически все криптобиржи.
Подписывайтесь на наши ресурсы и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.
Похожие материалы:
Пожалуй, главная мысль, изложенная автором в итоге: успешный трейдер – это не игрок. Это важно понимать и по той причине, что трейдеры в массовом сознании и воспринимаются как игроки. Хотя это полноценная и довольно сложная работа с огромным грузом ответственности.
Как начинающий трейдер могу сказать по себе. Неудачи первые были связаны с отсутствием опыта (хоть и была теоретическая база), а также с отсутствием терпения (хотелось сразу начать зарабатывать побольше — но увы, так не бывает). Нужна невероятная усидчивость и крепкие нервы
Полностью согласен с автором статьи. Успешный трейдер должен быть ответственным за свой капитал. К этому делу нужно подходить серьезно, понимать, что все зависит от самого трейдера.
Трейдерский труд очень и очень тяжелый. Это кажется со стороны, что сиди себе да кнопки только нажимай. А на самом деле это постоянный стресс, хоть и стараешься держать себя в руках, придерживаешься дисциплины. Сложно в такой ситуации не ошибиться. Даже маститые трейдеры терпят иногда неудачи и поражения, и это нормально