Биржа Binance составила список полезных советов для трейдеров, которые помогут меньше терять при сделках с деривативами.
Основные мысли:
- Каждый серьезный трейдер должен иметь план торговли. Это дает множество преимуществ – начиная от снижения уровня стресса и заканчивая повышением эффективности: вы пропускаете меньше удачных сделок, сознательно вырабатываете торговые привычки, серьезнее относитесь к торговле и ставите целью свое развитие.
- Уберечь инвестиционный капитал от серьезных потерь помогут такие инструменты, как стоп-лосс и управление капиталом.
- Никогда не вкладывайте ресурсы, потеря которых для вас была бы критичной. Торгуйте фьючерсами только с помощью избыточных капиталов, чтобы эмоции меньше влияли на инвестиционные решения.
- Торговля криптовалютами может быть очень прибыльной при условии эффективного управления рисками. Однако при недостаточной осторожности трейдер несет огромные убытки.
Из-за высокого кредитного плеча крипто-фьючерсы крайне прибыльны, но и потери могут быть столь же существенными, а в некоторых случаях даже больше, чем первоначальные инвестиции. Чтобы зарабатывать на торговле крипто-фьючерсами, предельно важно сформировать надежную стратегию контроля рисков и портфеля.
Итак, рассмотрим подробно лучшие способы управления денежными средствами и рисками при трейдинге фьючерсами на криптовалюты:
Содержание
Торговый план, или стратегия
Каждый серьезный трейдер должен иметь план торговли. На высоковолатильных рынках он помогает лучше управлять рисками, а также способствует улучшению согласованности торговли, что в конечном итоге приведет к достижению прибыльности.
При формировании торгового плана необходимо продумать детальный алгоритм того, как входить и выходить из сделок, в том числе индикаторы входа и выхода, объемы позиций, стоп-лоссы. Плюсы наличия продуманной торговой стратегии многочисленны, начиная от снижения уровня стресса и заканчивая повышением эффективности: вы пропускаете меньше удачных сделок, сознательно вырабатываете торговые привычки, серьезнее относитесь к торговле и целенаправленно развиваетесь.
Когда вы подготовили стратегию, следующий важный шаг – ее придерживаться, особенно в ситуациях с убыточными сделками. В трейдинге потери – неотъемлемая часть процесса, это абсолютно нормально даже для экспертов. Частая ситуация: начинающие трейдеры отказываются от своих планов, как только начинают видеть убыточные сделки. Соблюдение стратегии – это важнейший аспект построения хорошего долгосрочного торгового процесса. Впадая в панику и отклоняясь от курса, вы совершите еще больше неудачных сделок. Или хуже – начнете торговать как попало в состоянии аффекта и потеряете больше, чем можете себе позволить.
Ордера стоп-лосс
Фундамент концепции управления рисками заключается в снижении риска чрезмерных потерь. И один из самых распространенных методов минимизации убытков – это использование стоп-лосса. Стоп-лосс представляет собой ордер, при помощи которого инвестор ограничивает возможные потери по инвестициям, указывая ценовой предел, который должен преодолеть актив.
Скажем, вы покупаете 10 контрактов BNBUSDT на фьючерсной платформе Binance по цене $350 каждый. Чтобы минимизировать возможный убыток по этой сделке, вы можете разместить стоп-лосс на 10% меньше цены покупки, или $290. Если цена BNBUSDT опускается ниже $290, срабатывает стоп-лосс. Биржевая платформа продает контракты по имеющейся рыночной цене, которая может находиться строго на уровне триггерной цены в $290 или ниже, в зависимости от условий, преобладающих на рынке.
Инвесторы применяют стоп-лоссы как механизм стратегии управления рисками для закрытия тех позиций, которые работают не так, как ожидалось. Такие ордера лоссы позволяют инвесторам принимать заранее продуманные решения о продаже, не давая эмоциям оказывать воздействие на инвестиционные поступки.
Управление капиталом
Управление капиталом – метод корректировки размера позиции с целью уменьшения риска при условии максимального потенциала роста торгового счета. Согласно этой стратегии, размер любой сделки не должен превышать 5% от общих средств на счету. При пересчете на фиат эти 5% могут стоить больше или меньше, но лимит гарантирует, что вы не потеряете большую часть денег в случае убыточности одной позиции.
Крипторынок настолько волатилен и непредсказуем, что есть риск потерять весь свой инвестиционный капитал буквально за минуту, инвестируя в деривативы с высоким кредитным плечом. Поэтому строгие лимиты для инвесторов просто необходимы. Оптимальным показателем считается риск не более чем 1-2% капитала в конкретной сделке.
Предположим, что у вас в фьючерсном кошельке USDⓈ-M есть 10 000 USDT. В этом случае следует распределить по $100-200 на одну сделку. Если одна сделка пойдет не так, как ожидалось, то вы потеряете только 1-2% капитала.
Хорошо управлять риском – значит, иметь правильные размеры позиций, знать, как размещать и корректировать стоп-лоссы с учетом соотношения риска и прибыльности. Эффективный план управления капиталом позволяет построить портфель, обеспечивающий максимальную стабильность.
Не переигрывайте
Любой трейдер, желающий торговать фьючерсами, должен быть аккуратным и ни в коем случае не переигрывать. Примеры неправильного поведения – слишком большое количество открытых позиций или риск чрезмерно большим капиталом в рамках одной сделки, что подвергает неоправданной опасности весь портфель. Чтобы избежать избыточной торговли, необходимо придерживаться торговой стратегии, дисциплинированно следуя заранее составленному плану. Большинство неопытных трейдеров «грешат» избыточной торговлей, чаще всего это происходит из-за неспособности держать под контролем эмоции: жадность, страх, азарт.
Хотя, открывая много позиций, теоретически можно получить огромную прибыль, убытки могут быть не менее разрушительными. Разумный подход к лимитированию убытков по всем позициям заключается в установлении границы капитала, которым вы рискуете в любой момент времени. Например, если у вас есть 20 позиций, а сумма риска для каждой из них равняется 1%, вполне возможно (и такое нередко случается на крипторынках), что все 20 позиций пойдут в убыток одновременно и приведут к серьезным потерям в размере 20% вашего портфеля.
Из этого следует, что, помимо риска на одну сделку, также нужно учитывать совокупную сумму риска по всему портфелю – этот показатель называют общим риском капитала. Настоятельно рекомендуется следить, чтобы данный параметр никогда не превышал 10%. Если вы придерживаетесь риска 1% на сделку, то максимальное число открытых вами сделок – 10.
Вкладывайте лишь то, что можете позволить себе потерять
Золотое правило инвестора, вы всегда должны иметь его в виду: никогда не вкладывайте деньги, потеря которых будет для вас критичной – к примеру, кредитные, взятые в долг, отложенные на определенные жизненные цели. При трейдинге крипто-фьючерсами волатильность – это одна из преобладающих характеристик. Потерять деньги на таком рынке очень легко, цены могут резко измениться в любой момент.
Инвестирование больше той суммы, которую вы готовы потерять, ставит вас в трудное положение. Вы должны торговать крипто-фьючерсами исключительно с излишками сбережений, чтобы отделить эмоции от инвестиционных решений. Хорошему трейдеру необходимо сдерживать эмоции и действовать систематически и расчетливо. Еще раз повторим – убедитесь, что разработали надежную стратегию управления рисками и капиталом, чтобы всегда по максимуму защищать свои активы. Не забывайте использовать эмпирическое правило риска 1-2% от баланса за одну сделку. Наконец, морально подготовьтесь к потерям. Это часть процесса.
Выводы
Торговля фьючерсами может быть чрезвычайно прибыльной, особенно с учетом высокого кредитного плеча, которое она предоставляет. Однако без ясного осознания того, как работает этот рынок и как минимизировать связанные с ним риски, можно потерять все инвестиции.
Крипто-фьючерсы, разумеется, превосходный финансовый инструмент для инвестирования, если вы нацелены на большую прибыль. Правильное управление финансовыми активами и рисками поможет добиться максимальной доходности и снизить убытки, неизбежные при торговле деривативами.
Подписывайтесь на наш Telegram и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.
Похожие материалы:
Дисклеймер: Информация в данной статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой рекомендацией. Altcoinlog не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска.
Кто торговал, тот знает о чём речь. Пособие мне самому даже пригодилось, как напоминание.