Фьючерсы COIN-margined и их преимущества на бычьем рынке

Контракты COIN-margined на Binance Futures представляют собой фьючерсы, по которым осуществляются расчеты в базовой монете. Это очень удобно для долгосрочных инвесторов – можно зарабатывать биткоин, торгуя контрактами Bitcoin-margined в том случае, если позиции приносят прибыль.

Кстати, комиссия за финансирование для такого рода квартальных контрактов отсутствует, а значит, снижаются расходы при долгосрочном удержании позиций.

Почему стоит торговать COIN-margined фьючерсами во время буллрана

Когда рынок растет, то держать позиции – одно удовольствие, даже при спотовой торговле. Криптовалютные фьючерсы же помогут эффективно максимизировать при этом доходы. Это обеспечивается благодаря кредитному плечу, которое активно применяется при фьючерсной торговле.

На бычьем рынке владеть альтернативными способами торговли очень важно, так как это позволит выжать максимум из момента. В этой статье расскажем, почему же именно контракты COIN-margined – такой выгодный и востребованный метод.

Получение прибыли в криптовалюте

Фьючерсы, обозначаемые как COIN-margined, отличаются от USDT-margined тем, что здесь расчеты осуществляются не в стейблкоинах, а в базовом цифровом активе. Для долгосрочных инвесторов эта возможность имеет особенную ценность – понятно, что, когда рынок бычий, то все настроены по возможности долго держать свои криптовалюты.

Контракты COIN-margined прекрасно выполняют роль инструментов для долгосрочного портфеля. По мере того, как увеличивается стоимость базового актива, растет и стоимость обеспечения. В конечном итоге получаем существенное наращивание сбережений в Bitcoin.

Отпадает необходимость для долгосрочных инвесторов невыгодно продавать свои монеты. Можно хеджировать позиции без их конвертации в USDT, в этом тоже заключается важная функция COIN-margined фьючерсов.

Бесплатное финансирование квартальных фьючерсов

Квартальные контракты COIN-margined – то, на что обязательно стоит обратить внимание невзирая на растущую популярность бессрочных контрактов (не имеющим срока экспирации). Дело в том, что у квартальных фьючерсов отсутствует сбор за финансирование. Трейдер может совершенно бесплатно удерживать позиции в течение одного или трех месяцев; в случае с бессрочными контрактами ему пришлось бы уплатить специальный сбор.

Как правило, плата за финансирование зависит от движения рынка – то есть, когда курсы монет растут, то и комиссия увеличивается. Причина в том, что участники рынка готовы больше отдавать, чтобы продолжать удерживать перспективную позицию. Размер кредитного плеча может значительно повлиять на PnL и тоже учитывается в расчетах по финансированию.

На бирже Binance плата за финансирование взимается каждые 8 часов. Расчет происходит напрямую между трейдерами. Накопленные комиссионные сборы, которые выплачиваются ежедневно, прибавляются к суммарной стоимости удержания позиции. Когда сборы отсутствуют, то сокращаются ежедневные расходы участника рынка. Торговля становится более комфортной и экономной.

Наконец, квартальные фьючерсы зачастую торгуются с премией по сравнению со спотовым рынком, что связано с эффектом контанго на рынке при буллране и отсутствием дополнительных затрат. При контанго фьючерс имеет форвардную цену выше, чем та, которая ожидается на споте.

Нелинейная структура выплат

COIN-margined контракты, в связи с ростом стоимости обеспечения, обычно приносят больше прибыли на рынке контанго. Если сравнивать прирост прибыли и убытка COIN-margined и USD-margined фьючерсов, то можно заметить значительную разницу. COIN-margined генерируют все большую и большую прибыль по мере роста рынка.

Заключение

Итак, фьючерсы с расчетом в криптовалюте – отличный инструмент максимизации прибыли как для спотовых трейдеров, так и для приверженцев контрактной торговли. Они сочетают в себе преимущества обоих видов трейдинга – мощность кредитного плеча и криптовалютную базу. Помимо этого, фьючерсы Coin-margined берут лучшее из бессрочных и квартальных контрактов, позволяя избежать сборов за финансирование. Это важное преимущество для долгосрочных инвесторов, помогающее им снизить расходы.

Тем не менее, нужно всегда помнить об ответственности и осторожности, торгуя любыми криптовалютными инструментами. Ведь рынок может быть весьма нестабильным.